创业转债

创业转债是经济学内的一个术语。也是一种债务关系。

• 中文名称 创业转债
• 术语 经济学内
• 公司名称 天津创业环保集团股份有限公司
• .证券代码 110874

债券介绍

来自　　债券(Bond)是政府、360百科金融机构、工商企业等机构直接风想居任向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支为希川明磁鲜级雷付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人承导副不确指即债务人，投资者(或债券持有人)即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定条特图失效尼绍河浓期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债导氢者难决境券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固跑特院息定利息证券。

债券概况

　　1.公司名称:天津创业环保集团股份有限公司

　　2.证券简称:创业转债

　空权派气职志为田数敌　3.证券代码:110874

　　4.行业类别:公共设施服务业

　　5.发行日期:2004-07-01

　　6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合

　　7.发行数量(元):1200000000

　　8.老股东配售数量(元):667668000

　　9.上网发行数量(元):25291000

　　10.发行面值(元):100

　　11.发行价格(元):100

　　12.票面利率(%):第一年2.34%,第二年2.52%,括随第三年2.736%,第四年4.94%。

　　13.付息方式:每年付息一次

　　14.期限(年):5

　　15.转换期间:2005-07-0斤1至2009-06素会身孩作过谁-30

　　16.上析抗术市地点:上海证券交易所

　　17.上市日期:2004-07-19

　　18.上市流通量(元):1200000000.00

　　19.公司地址:天津市和平区贵州路45号

　　20.法人代表:马白玉

　　21.联系电厂话:

　　22.传真:

　　23.的思回对回售日期:

　　24.回售条件:1.在转股期验领道湖鲁脸讲距敌间，如公司A股在连续30个但犯束饭交易日中任意20个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时击攻配屋永采识察为弦,持有人有权按满1年、满2年、满3年、满4年分别以面值的102%、103室外族干将%、104%、105%回售;2.改变募集资金用途时,以面值105%(含当前计息年度利息)附加回售。

　　25.回售价适庆新凯欢诉格(元):102、103、104、105

　　26.回售申请期:2005年8月5日-8月11日

　　27.到期赎回日期:-

　　28.到期赎回价格(元):

　　29.提前赎回日期:2007-08-28

　　31.提前赎回条件:在转股期内,如公司A股在任何连续30个交易日中任意20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,公司有权按面值的102%并另加所在计息年度年利息赎回。

　　32.提前赎回价格(元):106.94

　　33.初始转股价格(元):7.70

　　34.最新转股价格(元):3.82

资金情况

　　本次发行预计扣除发来自行费用后，实际募集资金115754万元，将全部用于:海河流域污水处理工程项目(包示不升望刻市括新建咸阳路污水处理厂、扩建纪庄子污水处理厂及新建与其配套的东南郊一带排水工360百科程)、北仓工程项目。待输上述三个在建工程项目共需资金10.9亿元，募集资金尚基短且数余6754万元，用于偿还国家开发银行贷款。

　　(一促呼)海河流域污水处理工电训程项目

　　天津市海河流域污水处理工程主要建设内容包括两大部分，一是新建咸阳路污水处理厂;二是扩建散深费束身能副场紧干图纪庄子污水处理厂型乙言补脱玉映食妈及新建与其配套的东南郊一带排水工程。

　　田名抓请少咸阳路污水处理厂全部工程内容包括厂内工程和厂外工程两部分，本期工程完工以后，污水处理厂的处理能力可达45万立方复血能岩讨讲固万环米/日。工程计划总投资为人民币119972万元，工程建设期为4年。

　　纪甲孙雷诉别约山松庄子工程内容包括两大部分，一是纪庄子污水处理厂的扩建，二是新建东南郊一带排水工程。完工后，污盾普叫地波够水处理能力将扩至54万立方米/日;纪庄子工顾利由占啊技含记市工程计划总投资为人民币105472万元，工程建设期为4年。

　　本项目财务内部收益率为19.11%，投资回收期为8.26年，投资利润率为11.25%。

　　(二)北仓工程项目

　　北仓污水处理工程建成后，污水处理能力可达10万立方米/日。工程计划总投资为人民币36633万元，建设期5年。本项目财务内部收益率为20%，投资回收期为6.98年，投资而政提口存利润率为9.87%。

　　本次募集资金投向项目资金来源见下列表:

　　募集资金投向项目概算资金来源

公司介绍

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